Le CFD Trading

C’est quoi un CFD ?

Les CFD ou Contrats Financiers de différences sont des accords entre vous et le teneur de marché vous permettant de spéculer sur les changements de valeur d’une variété d’actifs sous-jacents sans à avoir à réellement les détenir. Les instruments sous-jacents sont un large ensemble et les traders peuvent choisir parmi les Changes, les Actions, les Indices ou les Matières Premières.

Les gains ou pertes se réalisent selon la manière dont les prix des instruments sous- jacents variant par rapport au prix initial lors de la conclusion du contrat. Lorsque vous négociez des CFD, vous accepter d’échanger la différence de valeur du CFD entre son ouverture et sa clôture. Si votre prévision de la direction d’évolution du prix d’un instrument était correcte, votre compte se verra crédité des bénéfices générés par cette évolution. Dans le cas contraire votre compte sera débité des pertes.

Les types d’instruments 

Comme nous avons ou le voir, les traders peuvent choisir parmi une variété d’instruments financiers pour négocier des CFD. Nous allons donc regarder de plus près chacun de ces actifs et leurs différentes caractéristiques avant d’étudier des exemples de cas montrant comment Opteck peut vous permettre un accès rapide à tous ces marchés.

• Change

Le marché des changes est un marché mondial décentralisé où se négocient les devises. Connu également sous le nom anglais de FX ou Forex, c’est le plus important et le plus liquide des marchés mondiaux avec un chiffre d’affaires quotidien de plus de 5 milliards de dollars. Le Trading est divisé en 3 principales sessions : la session Asiatique, la Session Européenne et la Session Nord-Américaine, qui ouvrent et se chevauchent l’un après l’autre au cours d’une journée, assurant que le marché reste opérationnel 24h sur 24h, 5 jours par semaine.

• Actions

Connu également sous les noms de Titres ou Capitaux, une action est un titre négociable qui accorde à l’acheteur la propriété d’une fraction d’une entreprise, et donc un droit sur un pourcentage de ses actifs et bénéfices (dividendes).

En faisant du trading de CFD, vous n’obtiendrez pas la propriété du titre et donc n’avez aucun droit autre que de recevoir/payer les gains/pertes spéculatifs de la différence des prix au début et à la clôture du contrat de CFD.

Les titres sont évalués à 00,00 et évoluent selon des incréments en cents, alors un titre évalué à 100,50 qui évoluent à 100,55 est considéré comme avoir évolué de 5 cents.

• Matières premières

Les matières premières sont des biens de qualité et quantité standardisée et qui sont négociées sur la base d’un échange.

Les matières premières se classent en deux grandes catégories : les matières premières “dures” comme le pétrole brut, l’or, l’argent et le platine qui sont extraits de la terre, et les matières premières « agricoles » comme le blé, le maïs, le café et le sucre qui sont cultivés et récoltés.

Les matières premières sont évaluées en dollars américains et structures en incréments de 00,00 connus comme des cents. Donc une matière première au prix de 31,55 et qui passe à to 31,40 est dite avoir évolué de 15 cents.

• Indices

Les indices sont des portefeuilles imaginaires de titres représentant la santé relative d’un certain marché ou d’un certain secteur économique.

Par exemple, le S&P 500 traque la valeur de 500 des plus grandes entreprises américaines et représente environ 75% du marché des capitaux américain. Sa value représente la performance d’ensemble de tous les titres qui le constituent. Même si chaque indice a sa propre méthode de calcul, ce que cherchent les investisseurs c’est le pourcentage de hausse ou baisse de l’indice par rapport à sa valeur de base.

Les Indices ne sont techniquement pas des véhicules de placement. Cependant les CFD permettent aux investisseurs de prendre des positions sur les situations changeantes des secteurs économiques représentés par ces indices. Les titres sont évalués à 00,00 et s’incrémentent en cents. Aussi, un titre au prix de 100,50 qui évolue à 100,55 est considéré comme avoir évolué de 5 cents.

Types d’ordres des CFDS

Il y a deux types d’ordres requis pour ouvrir et fermer un CFD avec succès. L’un est l’ordre d’entrée et l’autre l’ordre de clôture. Ces ordres peuvent prendre la forme d’un ordre marché dans lequel vous pouvez tout simplement cliquer pour acheter ou vendre un actif puis choisir de fermer cet actif d’un simple clic et aux prix du marché. Or, un ordre peut être en attente, car l’instruction donnée pour l’achat ou la vente de l’instrument en question est soumise à certaines préconditions spécifiées par le trader et qui doivent être remplies.

Les ordres en attente se classent en deux catégories, les ordres limites (limit orders) et les ordres d’arrêt (stop orders). En plaçant un ordre en attente le trader va essentiellement informer le courtier qu’il n’est pas intéressé par le cours actuel du marché et qu’il souhaite que son ordre s’exécute uniquement si le prix du marché atteint un certain niveau.

• Ordres limites

Limiter le prix auquel un trader serait prêt à acheter ou vendre. Il y a deux types d’ordres limites ; un ordre limite d’achat avise qu’un instrument est acheté à un prix spécifique ou en dessous, un ordre limite de vente avise qu’un instrument est vendu à un prix spécifique ou au-dessus. Un ordre de prise de profit est l’ordre limite populaire qui dans le cas où le prix atteint un niveau prédéfini par le trader, liquide la position et permet la réalisation des bénéfices qui en découlent.

• Ordres d’arrêt

Il s’agit également d’ordre en attente qui avise que les positions sont ouvertes ou fermées lorsque des niveaux de prix spécifiques sont atteints. Des ordres d’arrêt d’achat sont saisis au-dessus des prix de marchés actuels et les ordres d’arrêt de vente sont saisis en dessous de ceux-ci. Les ordres d’arrêt sont utilisés pour verrouiller les profits, limiter les pertes ou d’accepter d’avancer lorsque le prix d’un actif augmente et vendre quand il baisse. Un ordre Stop-Perte est utilisé pour minimiser les pertes encourus par un trader dans le cas où une négociation évoluerait dans une direction non-profitable. Cela se fait en fermant automatiquement une position ouverte lorsqu’un prix atteint un niveau prédéfini par le trader.

NOHAYLA ZIANI